券商资管王牌广发在新三板全军覆没 有产品亏损超过八成

作为曾今连续多年的券商资管王牌,广发资管有公开披露信息的在新三板上的四只资管计划全部陷入了亏损的境地,其中有一只产品的单位净值现在不到两毛钱。

以下数据来自东财choice,数据统计时间截至2018年4月26日。

1、广发资管新三板全面成长、全面成长2号、全面成长3号以及衡锐1号成立以来回报率均为负数。

2、三只产品单位净值均在1元以下。其中,衡锐1号单位净值仅剩0.1781元。

3、衡锐1号成为新三板亏幅最大(-82.19%)的证券公司资管计划。

4、四大产品规模已较成立时大幅缩水。

  多数身在其中的投资者可能傻眼了。想当年也是以真金白银抢着入场的,如今亏到连底裤都快没了。

据《中国经济网》报道,“全面成长”系列产品仅设立了9个月的封闭期,封闭期后在每个工作日开放申赎,具备相当高的流动性,再加上投资门槛只有100万元,投资者趋之若鹜。

2015年2月6日,全面成长开始进行推广,参与规模和人数当日便达到成立条件结束销售。

2015年4月3日,全面成长2号开始推广,同样也是当日“售罄”。

2015年3月25日,衡锐1号开始推广,原定于4月24日结束,但实际上到4月1日就因达到成立条件而提前结束。

谁能想到,资管行业强者进场新三板仅两三年时间竟亏得一塌糊涂。

主要原因可能有三点:1、市场调整;2、产品投资风格;3、标的业绩变脸。

1、沿袭了主板的交易性投资逻辑

公开资料显示,四只产品投资经理均为王俊爽,以下是其个人简介:

  从上述产品新三板的投资历史来看,投资经理基本沿用了其主板投资逻辑。

以广发资管新三板全面成长前十大持股情况为例,其频繁交易明显:

  值得注意的是,与A股不同的是,新三板的定位更偏向于一级市场或者说是准一级市场,所以A股的短炒做法并不适用。这点在产品业绩上得以验证。

2、投资标的业绩频繁“变脸”

以“全面成长”三个产品目前持仓量最高的好买财富(第一大股东为腾讯产业投资)为例。截止2017年底,好买财富分别占全面成长、全面成长2号、全面成长3号净值比例为19.4%、18.06%、15.24%。

公开资料显示,这三只产品均是通过定增的方式入场好买财富。

2016年6月,好买财富发布股票发行报告书称,以95.22元/股的价格募得资金5亿元。其中,广发资管旗下三只全面产品总共认购了2800.42万元。

可以看到,好买财富2015年营收达4.08亿元,并且扭亏转盈,净利润从-1532.24万元扭转为3182.22万元,表现不错。但在2016年,好买财富业绩变脸,亏损高达9110.80万元。

这还没完。广发资管给出估值较高的两只票也存在业绩变脸的情况。

2016年2月,资源环保发布股票发行报告书称,以50元/股的价格募得资金1000万元。认购方为广发资管旗下四只新三板资管产品。若以2015年的净利润计算,资源环保投后市盈率接近30倍。

2015年7月,深冷能源发布股票发行报告书称,以7.46元/股的价格募得资金1179万元。其中,广发资管旗下全面成长、全面成长2号、衡锐1号累计认购969.8万元。若以2014年的净利润计算,资源环保投后市盈率接近35倍。

但现实情况是,这两家企业业绩在广发资管入场后开始变脸。

  除了广发资管定增入场的票外,从二级市场杀入的部分票也出现了业绩变脸。比如,银丰棉花2015年净利润尚有1385万元,2016年巨亏2.5亿元。

来自:三板富 作者:富姐

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