新三板报内参

原新三板公司德运控股二度闯关港股IPO 主要收入来自内销

9月27日,花边制造及染整供应商德运控股重新递交招股书,德健融资为独家保荐人。今年3月24日,德运控股有限公司(下称“德运控股”)向港交所提交了IPO招股书。

据悉,德运控股曾于2016年8月10日在新三板挂牌,证券简称为德运股份,证券代码为838472,并于2018年12月19日起终止挂牌。

业务概览

据招股书显示,德运控股为纺织业历史悠久的花边制造商及染整服务供应商,总部位于中国福建省福州市。就其服务及产品大致可分为两类:即(i)染整服务;及(ii)花边制造(包括高密度及正常密度花边)。该公司主要按个别订单从事花边的制造及销售,供客户生产品牌女士内衣产品。

就德运控股的染整服务而言,德运控股的客户主要为花边及泳装制造商,根据灼识咨询报告,就2019年收益计算,德运控股于中国所有花边制造商中排名第六,以及于中国花边染整业排名第四。

德运控股主要向位于福建、广东及浙江的客户出售产品。公司亦向中国其他地区出售产品,以及与香港及其他国家从事国际贸易,包括泰国、越南、巴西、柬埔寨及拉脱维亚。

财务分析

2017-2019财年,德运控股收益分别为1.46亿元、1.72亿元及2.03亿元,其中来自德运控股五大客户的收益合计分别占德运控股于相关期间总收益22.5%、22.9%及15.9%,而来自德运控股最大客户的收益分别占德运控股于相关期间总收益7.5%、7.6%及3.7%。截至2019年及2020年6月30日止六个月,公司总收益分别约人民币1.082亿元及人民币9510万元。

  德运控股主要与中国境内客户进行交易,彼等来自福建、广东及浙江。截至2019年及2020年6月30日止六个月,其内销分别约人民币1.07亿元及人民币9430万元,占同期总收益分别约98.9%及99.2%。

2017-2019财年,公司拥有人应占年内溢利分别为人民币1679.8万元、3155万元及4185.1万元,占同期净溢利率分别约11.5%、18.3%、20.6%。2019上半年及2020年上半年,公司拥有人应占年内溢利分别为2751.5万元和2124.5万元,占同期净溢利率分别约25.4%及22.3%。

招股书显示,德运控股上市所筹资金将用于:

(1)透过升级、更换及购置染整机器及设施扩充其染整服务能力及提升效率。

(2)加强公司染整服务的研发能力及质量控制。

(3)透过以天然气锅炉更换燃煤锅炉持续遵守地方政策。

(4)扩展综合企业资源规划系统。

(5)偿还三项银行贷款的部分,包括︰(i)一项人民币100万元的银行贷款,利率约5.0%,于2020年9月23日到期;(ii)一项人民币700万元的银行贷款,利率约5.0%,于2020年10月29日到期;及(iii)一项人民币500万元的银行贷款,利率约5.0%,于2020年12月1日到期。

(6)一般营运资金。

(文章来源:资本邦)

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