科迪乳业2018年账上现金16.7亿有息负债12亿 深交所:有钱还借?

新三板报网(www.xinsanbanbao.com) 5月27日消息,2018年,上市公司科迪乳业(002770)在账上拥有16.7亿现金的情况下,还借款12亿,产生财务费用4610万,占净利润的36%。公司此举引发深交所关注。

科迪乳业是一家不缺钱的公司,截至2018年末,公司货币资金共16.72亿元,较上年末增长了76.2%,占总资产的一半左右。

公司在账上有钱的情况下,还大笔借钱。截至2018年末,公司有息负债余额为11.98亿元,占总资产的35.42%。大额借款导致了较高的财务费用。去年,公司财务费用共计4610.04万元,占净利润的35.7%。

对此,深交所向科迪乳业发问:

(1)请结合你公司资金需求、负债成本、货币资金收益、银行授信等情况,说明你公司在货币资金余额较高的情况下维持大规模有息负债并承担高额财务费用的原因及合理性。

(2)请以列表形式说明你公司货币资金存放地点、存放类型,是否存在抵押、质押、冻结等权利受限情形,是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户,以及存在货币资金被其他方实际使用的情形。

东方财富CHOICE金融数据终端资料显示,科迪乳业主营业务是乳制品、乳饮料的生产与销售和奶牛的养殖与销售。2018年,公司实现营业收入12.85亿元,净利润1.29亿元。

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新三板报法律顾问

李明燕
北京高文律师事务所 合伙人
李明燕律师,北京高文律师事务所合伙人,毕业于中国政法大学,执业律师,注册会计师,执业18年,并兼任中央财经大学金融专业硕士生导师,著有《企业大合规》一书。李明燕律师曾供职金融机构多年,精通金融市场领域业务,成功代理多起证券索赔案件。
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李元
北京高文律师事务所 合伙人
李元律师,北京高文律师事务所高级合伙人,毕业于中央民族大学、美国天普大学,获得L.L.M学位。李元律师曾就职于全国先进法院,并曾在北京市高院任职,专注刑事审判、辩护领域15年。李元律师在刑民交叉,尤其是金融犯罪、犯罪索赔领域经验丰富。
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