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华闻集团拟转让东海证券部分股权合计12亿元 累计计提相关减值准备超10亿元!

昨日晚间,东海证券发布公告称,华闻集团全资子公司山南华闻拟以每股7.67元的价格将其持有的东海证券15,674.54万股股份(占东海证券总股本的9.3860%)转让给常投集团、城建集团和交投公司,三家交易对方的实际控制人均为常州市人民政府,转让金额总计12.02亿元。

值得一提的是,公告显示,华闻集团持有东海证券10.2220%的股权,投资成本约22.52亿元,以前年度已计提资产减值准备约8.67亿元,2020年度再拟计提约1.59亿元。而这也是导致华闻集团预计2020年度业绩亏损的重要原因。

东海证券股权将发生变动

昨日晚间,东海证券公告称,华闻集团全资子公司山南华闻创业投资有限公司(下称:山南华闻)拟以每股7.67元人民币的价格将其持有的东海证券15,674.54万股股份(占东海证券总股本的9.3860%)通过全国中小企业股份转让系统进行大宗交易,交易总价约为12.02亿元。而且本次转让最迟不晚于2021年9月30日完成全部股份交割。

《每日经济新闻》记者注意到,本次交易的受让方共三家,分别是常州投资集团有限公司(下称:常投集团)、常州市城市建设(集团)有限公司(下称:城建集团)、常州交通建设投资开发有限公司(下称:交投公司)。这三家的实际控制人均为常州市人民政府。

在本次转让前,常投集团持有东海证券38063.10万股,持股比例为22.79%,是东海证券的控股股东及实际控制人,而其他两家交易对方并不持有东海证券股权。另外,山南华闻持有东海证券17070.80万股,持股比例约为10.2220%。

为什么山南华闻本次拟转让其持有的东海证券9.3860%股权,而非全部转让呢?记者发现,或许是因为山南华闻持有的东海证券1,396.2523万股股份(占东海证券总股本的0.836%)被上海市公安局司法冻结。

在本次转让后,常投集团、城建集团和交投公司持有东海证券股权的比例将分为达25.18%、3.50%和3.50%,共计32.18%,而山南华闻仅持有前述被司法冻结的不到0.84%的股权。此外,东海证券称,上述股份变动不会导公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变化。

华闻集团计提东海证券股权减值超10亿元

就在东海证券发布公告的同时,华闻集团也发布了相关公告。华闻集团表示,截至目前,公司全资子公司山南华闻持有东海证券170,708,000股股份(持股比例10.2220%),记入长期股权投资,初始投资总成本约为22.52亿元,以前年度已计提资产减值准备约8.67亿元。

根据评估及结合东海证券截至2020年12月31日的未经审计的会计报表相关数据,可折算出山南华闻持有的东海证券17070.80万股股份截至2020年12月31日的公允价值约为13.09亿元,较其账面价值14.69亿元发生减值1.59亿元。因此,华闻集团2020年度拟对山南华闻持有的东海证券17070.80万股股份计提资产减值准备1.59亿元。

日前,华闻集团发布业绩预告显示,预计2020年亏损15亿元至19.50亿元,原因之一就是要对持有的东海证券股份计提减值。

前述评估报告还显示,在评估基准日2020年9月30日,东海证券股份有限公司经审计后的总资产账面价值为329.83亿元,总负债账面价值237.80亿元,净资产账面价值约92.03亿元。采用市场法评估,评估后东海证券股份有限公司股东全部权益价值为128.09亿元,评估增值为36.06%。

东海证券披露的2020年度未经审计财务报表显示,2020年公司实现营业收入21.21亿元,同比增长50.06%;实现净利润8.18亿元,同比增长462.1%。总营业收入中,投资收益达5.54亿元,同比增长403.22%;公允价值变动损益为4.73亿元,同比增长29.63%;经纪业务手续费净收入5.08亿元,同比增长33.49%;投资银行手续费净收入3.47亿元,同比增长13.35%。资产管理业务净收入5839.13万元,同比增长1.39%。

(文章来源:每日经济新闻)

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李明燕
北京高文律师事务所 合伙人
李明燕律师,北京高文律师事务所合伙人,毕业于中国政法大学,执业律师,注册会计师,执业18年,并兼任中央财经大学金融专业硕士生导师,著有《企业大合规》一书。李明燕律师曾供职金融机构多年,精通金融市场领域业务,成功代理多起证券索赔案件。
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李元
北京高文律师事务所 合伙人
李元律师,北京高文律师事务所高级合伙人,毕业于中央民族大学、美国天普大学,获得L.L.M学位。李元律师曾就职于全国先进法院,并曾在北京市高院任职,专注刑事审判、辩护领域15年。李元律师在刑民交叉,尤其是金融犯罪、犯罪索赔领域经验丰富。
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